（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

257,728

437,183

減価償却費

157,090

197,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,994

84,524

受注損失引当金の増減額（△は減少）

27,454

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,085

△44,608

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

△194

受取利息及び受取配当金

△6,530

△8,984

支払利息

1,591

19,449

固定資産売却損益（△は益）

△11

△6,419

固定資産除却損

135

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

80,622

228,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,487

7,890

仕入債務の増減額（△は減少）

4,841

△18,458

未払金の増減額（△は減少）

△82,894

16,520

契約負債の増減額（△は減少）

10,806

149,793

受取保険金

△864

△128

負ののれん発生益

△62,581

－

その他

△118,717

47,314

小計

343,311

1,109,099

利息及び配当金の受取額

6,528

8,933

利息の支払額

△1,189

△19,248

保険金の受取額

864

128

法人税等の支払額

△190,859

△56,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,656

1,042,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,000

△40,000

定期預金の払戻による収入

30,000

80,000

有形固定資産の取得による支出

△299,937

△173,422

有形固定資産の売却による収入

15,243

128,618

無形固定資産の取得による支出

－

△613

保険積立金の積立による支出

△4,033

△4,033

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

47,514

－

出資金の払込による支出

－

△6,110

その他

△1,377

△4,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,589

△20,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,442

△135,960

リース債務の返済による支出

△1,594

△39,323

自己株式の取得による支出

△3,147

－

配当金の支払額

△105,095

△105,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,279

△380,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162,212

642,168

現金及び現金同等物の期首残高

2,183,038

1,529,575

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,020,825

2,171,744