(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△37
51
減価償却費及び償却費
129
80
金融収益
△0
金融費用
29
28
固定資産除却損
22
0
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
787
744
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△516
△316
棚卸資産の増減（△は増加）
△42
6
その他
△50
3
小計
321
597
利息の受取額
利息の支払額
△26
△24
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△147
△8
147
565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△52
△39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
30
貸付金の回収による収入
5
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△3
敷金及び保証金の回収による収入
2
△51
△6
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△190
△145
リース負債の返済による支出
△60
△31
自己株式の取得による支出
△151
△178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54
380
現金及び現金同等物の期首残高
1,671
2,096
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△492
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,124
2,476