（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,243,567

1,833,079

減価償却費

260,234

267,652

減損損失

18,453

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71,541

△4,853

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,397

64,226

受取利息及び受取配当金

△69,562

△83,630

支払利息

13,660

40,523

売上債権の増減額（△は増加）

△218,580

△371,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

263,721

△1,437,920

仕入債務の増減額（△は減少）

281,853

18,981

その他

△65,053

△89,995

小計

1,851,233

236,488

利息及び配当金の受取額

85,947

90,509

利息の支払額

△11,102

△51,057

法人税等の支払額

△379,477

△512,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,546,600

△236,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△74,620

△1,659,730

定期預金の払戻による収入

－

78,606

有形固定資産の取得による支出

△610,199

△862,933

有形固定資産の売却による収入

－

1,763

無形固定資産の取得による支出

△11,120

△2,550

投資有価証券の取得による支出

△9,088

△238,579

長期貸付けによる支出

－

△474,540

差入保証金の回収による収入

175,018

1,112

その他

△34,689

21,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564,700

△3,135,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

74,305

－

短期借入金の返済による支出

－

△79,090

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

自己株式の取得による支出

△496

△865

配当金の支払額

△193,189

△193,354

その他

△254

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

880,365

△273,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△373,102

78,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,489,162

△3,566,686

現金及び現金同等物の期首残高

8,978,283

11,312,750

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 10,467,446

※ 7,746,064