（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

△58,798

28,446

減価償却費

24,560

28,478

のれん償却額

12,141

18,211

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

△985

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12,404

△41,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,069

1,927

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△194

△398

貸倒引当金戻入額

△880

△806

受取利息及び受取配当金

△741

△907

助成金収入

－

△250

支払利息

11,055

14,513

固定資産売却益

△1,538

△19,653

売上債権の増減額（△は増加）

18,535

9,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

△438,401

△129,086

前渡金の増減額（△は増加）

1,500

261,800

前払費用の増減額（△は増加）

4,768

4,061

長期前払費用の増減額（△は増加）

△52

158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,062

△738

仕入債務の増減額（△は減少）

△111,151

△32,274

未払金の増減額（△は減少）

8,044

3,161

未収消費税等の増減額（△は増加）

△31,592

44,816

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,020

△229

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,147

△92,924

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

1,600

800

仮受金の増減額（△は減少）

－

17,604

預り金の増減額（△は減少）

△2,056

△436

その他

6,447

10,912

小計

△538,249

124,038

利息及び配当金の受取額

741

907

助成金の受取額

－

250

利息の支払額

△11,163

△14,504

法人税等の支払額

△170,223

△23,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

△718,894

86,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

－

△5,500

定期預金の払戻による収入

－

41,908

有形固定資産の取得による支出

△22,810

－

有形固定資産の売却による収入

2,805

70,000

資産除去債務の履行による支出

△3,500

－

無形固定資産の取得による支出

△1,092

－

出資金の回収による収入

600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△339,474

－

その他

8,188

△996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△355,283

105,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

－

短期借入金の返済による支出

△53,000

△435,500

長期借入れによる収入

695,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△102,282

△102,776

社債の償還による支出

△5,000

－

リース債務の返済による支出

△389

△390

配当金の支払額

△81,810

△61,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

502,517

△349,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△571,659

△157,682

現金及び現金同等物の期首残高

1,608,667

966,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,037,007

808,494