（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

31,614

△9,141

減価償却費

82,052

136,796

のれん償却額

83,782

60,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109

△49,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

△415

7,108

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

12,433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,715

11,959

受取利息及び受取配当金

△723

△2,071

支払利息

17,597

19,366

投資有価証券評価損益（△は益）

－

192,393

売上債権の増減額（△は増加）

△555,125

426,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,347

△30,870

仕入債務の増減額（△は減少）

100,561

△71,216

未払金の増減額（△は減少）

△95,675

33,720

前受金の増減額（△は減少）

6,198

29,323

未払又は未収消費税等の増減額

△114,226

76,203

その他

△9,450

65,146

小計

△458,332

908,821

利息及び配当金の受取額

723

2,071

利息の支払額

△17,597

△19,253

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,877

△38,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△482,084

852,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△162,979

△140,197

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△750

事業譲受による支出

△27,450

－

差入保証金の差入による支出

△9,071

△13,371

差入保証金の回収による収入

6,436

4,310

預り保証金の返還による支出

－

△2,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,065

△152,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

62,011

△225,250

長期借入れによる収入

－

350,000

長期借入金の返済による支出

△190,102

△345,050

社債の償還による支出

△20,000

－

長期未払金の返済による支出

△16,789

△16,251

自己株式の取得による支出

△35

－

配当金の支払額

△124

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△10,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△165,040

△247,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△841,189

453,745

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,104

851,914

現金及び現金同等物の期末残高

851,914

1,305,659