(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,732,518
減価償却費
200,738
のれん償却額
21,873
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,899
ゴルフ会員権評価損
3,020
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,719
賞与引当金の増減額（△は減少）
△522,862
受注損失引当金の増減額（△は減少）
15,386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,056
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△57,179
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△70,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
359,993
受取利息及び受取配当金
△213,298
支払利息
824
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,809,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
891,274
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,280,919
リース投資資産の増減額（△は増加）
436,087
リース債務の増減額（△は減少）
△440,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
414,164
破産更生債権等の増減額（△は増加）
113
その他
696,893
小計
7,007,656
利息及び配当金の受取額
217,257
利息の支払額
△824
法人税等の支払額
△1,447,842
5,776,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△656
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の売却による収入
133,497
有形固定資産の取得による支出
△92,722
無形固定資産の取得による支出
△80,911
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△868,899
敷金の差入による支出
△82,005
敷金の回収による収入
1,725
保険積立金の積立による支出
△11,489
保険積立金の解約による収入
75,904
ゴルフ会員権の取得による支出
△24,614
△1,581
△651,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△8,316
長期借入金の返済による支出
△206
配当金の支払額
△1,055,459
自己株式の売却による収入
272
△18,662
△1,082,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,042,123
現金及び現金同等物の期首残高
9,381,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,423,719