(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,528
5,314
減価償却費
2,791
3,015
減損損失
1,567
－
のれん償却額
10
12
受取利息及び受取配当金
△194
△206
支払利息
680
885
持分法による投資損益（△は益）
△156
546
固定資産除売却損益（△は益）
△22,989
57
投資有価証券売却損益（△は益）
△196
売上債権の増減額（△は増加）
2,974
△4,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,171
△3,919
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,975
2,039
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△705
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41
△0
その他
△893
△1,117
小計
△7,573
2,308
利息及び配当金の受取額
190
198
利息の支払額
△668
△775
法人税等の支払額
△1,795
△5,504
△9,847
△3,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,639
△4,430
有形固定資産の売却による収入
21,042
4
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
3
260
450
65
3,850
△4,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,071
3,987
長期借入金の返済による支出
△6
配当金の支払額
△2,920
△2,746
自己株式の売却による収入
6
自己株式の取得による支出
△2,182
非支配株主への配当金の支払額
△65
△75
△197
△230
5,712
941
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△214
△6,687
現金及び現金同等物の期首残高
14,420
24,953
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,205
18,266