(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,958
5,529
減価償却費
1,058
998
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
－
△743
売上債権の増減額（△は増加）
△21,696
△30,279
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,565
△4,339
営業未収入金の増減額（△は増加）
151
△230
仕入債務の増減額（△は減少）
6,985
16,019
その他
△124
49
小計
△4,101
△12,996
利息及び配当金の受取額
285
301
利息の支払額
△11
△5
法人税等の支払額
△1,787
△6,015
△5,614
△18,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,366
△3,360
定期預金の払戻による収入
6,868
3,360
長期性預金の払戻による収入
3,500
有形固定資産の取得による支出
△1,452
△1,593
△73
44
5,476
△1,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,035
△3,593
△19
△2,054
△3,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
△206
233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,399
△23,646
現金及び現金同等物の期首残高
46,769
66,050
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,369
42,404