(単位：千円)

前中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

101,312

402,124

減価償却費

95,959

121,056

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,950

△10,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,058

1,509

受取利息及び受取配当金

△15,293

△22,875

支払利息

2,885

9,541

固定資産除売却損益（△は益）

△9,253

383

売上債権の増減額（△は増加）

△261,532

△36,145

立替金の増減額（△は増加）

84,602

7,243

預け金の増減額（△は増加）

△135,131

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,272

△31,525

仕入債務の増減額（△は減少）

316,521

△284,625

未払金の増減額（△は減少）

21,391

123,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,449

△1,332

前払年金費用の増減額（△は増加）

△24,407

△25,546

その他

△67,167

23,713

小計

63,055

276,879

利息及び配当金の受取額

15,293

22,875

利息の支払額

△2,885

△9,541

法人税等の支払額

△6,395

△7,586

法人税等の還付額

11,456

17,833

その他

162

5,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,687

306,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,578

△348,641

有形固定資産の売却による収入

33,720

－

無形固定資産の取得による支出

△2,140

△11,240

投資有価証券の取得による支出

△24,600

－

投資有価証券の売却による収入

798

－

保険の解約による収入

71,219

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,410

－

資産除去債務の履行による支出

△9,583

－

その他

△3,764

△886

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,661

△360,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△44,933

△71,463

配当金の支払額

△111,138

△134,528

自己株式の取得による支出

△66,437

△9,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,509

△215,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,159

△270,452

現金及び現金同等物の期首残高

3,810,363

3,307,864

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,713,203

3,037,411