（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,395,277
1,159,197
賃貸資産減価償却費
555,097
572,711
社用資産減価償却費
16,977
15,928
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△25,755
減損損失
19,119
賃貸資産処分損益（△は益）
4,974
51,532
賃貸資産除却損
843
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,784
△22,987
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,991
7,704
賞与引当金の増減額（△は減少）
△204,335
△188,010
匿名組合投資損益（△は益）
△117,638
△269,263
投資事業組合運用損益（△は益）
△18,826
△21,555
受取利息及び受取配当金
△23,222
△27,300
資金原価及び支払利息
956,838
1,108,792
リース債務の増減額（△は減少）
△550,536
170,652
割賦債権の増減額（△は増加）
△342,841
△747,470
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
3,222,532
941,639
営業貸付金の増減額（△は増加）
105,647
127,217
前払費用の増減額（△は増加）
△220,511
△222,548
未収入金の増減額（△は増加）
△258,453
△420,006
賃貸資産の取得による支出
△217,707
△363,548
賃貸資産の売却による収入
22,614
534,058
差入保証金の増減額（△は増加）
△6,907
108,671
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△84,084
2,306
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△52,038
△158,231
仕入債務の増減額（△は減少）
△507,778
1,548,550
前受金の増減額（△は減少）
24,946
46,699
その他
△205,020
△25,037
小計
3,492,056
3,923,066
利息及び配当金の受取額
148,935
308,429
利息の支払額
△963,648
△1,095,308
法人税等の支払額
△389,308
△200,302
2,288,036
2,935,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△600,000
△360,100
投資有価証券の売却による収入
45,605
投資有価証券の償還による収入
12,000
匿名組合出資金の払戻による収入
266,555
705,999
投資事業組合からの分配による収入
16,317
15,429
無形固定資産の取得による支出
△14,546
△17,560
社用資産の取得による支出
△33,839
△3,290
定期預金の預入による支出
△394,000
△396,000
定期預金の払戻による収入
432,000
444,000
貸付けによる支出
△480
△3,300
貸付金の回収による収入
3,598
3,291
資産除去債務の履行による支出
△8,677
△321,072
434,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△589,808
390,537
長期借入れによる収入
11,899,419
13,053,639
長期借入金の返済による支出
△18,888,207
△18,984,215
債権流動化による収入
8,000,000
5,400,000
債権流動化の返済による支出
△5,044,115
△4,539,955
社債の発行による収入
989,932
社債の償還による支出
△990,000
△750,000
自己株式の取得による支出
△73
△51
配当金の支払額
△134,395
△129,833
△4,757,247
△5,559,878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,790,283
△2,189,918
現金及び現金同等物の期首残高
13,145,751
12,281,192
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,355,468
10,091,273