（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

282

955

減価償却費

404

397

のれん償却額

5

5

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

構造変革費用

412

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

335

375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

19

受取利息及び受取配当金

△37

△37

支払利息

1

2

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△339

△52

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80

160

仕入債務の増減額（△は減少）

243

59

未払消費税等の増減額（△は減少）

93

△169

未払金の増減額（△は減少）

△664

△795

その他

25

△167

小計

709

741

利息及び配当金の受取額

36

34

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△222

△767

営業活動によるキャッシュ・フロー

521

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△89

△2,006

投資有価証券の売却による収入

－

13

投資有価証券の取得による支出

△205

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△171

△633

無形固定資産の取得による支出

△42

△72

その他

△42

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551

△2,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

132

92

長期借入金の返済による支出

△21

△21

配当金の支払額

△239

△239

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128

△169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177

△2,851

現金及び現金同等物の期首残高

14,992

16,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,815

13,297