(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
352,760
5,131,241
減価償却費
318,488
394,560
のれん償却額
96,018
41,150
固定資産除却損
－
142,240
減損損失
397,096
363,505
条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
1,134,225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61,133
307,991
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,817
△2,243
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,400
12,796
製品保証引当金の増減額（△は減少）
10,000
480,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△108,152
33,261
前払年金費用の増減額（△は増加）
△100,035
長期未払金の増減額（△は減少）
14,617
△8,052
受取利息
△10,219
△17,592
支払利息
89,409
106,665
アレジメントフィー
72,500
コミットメントフィー
11,538
25,137
持分法による投資損益（△は益）
27,660
32,446
売上債権の増減額（△は増加）
△1,521,421
3,507,546
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,163,668
455,935
未収入金の増減額（△は増加）
△287,082
△82,614
仕入債務の増減額（△は減少）
2,337,250
236,314
前受金の増減額（△は減少）
△36,529
1,050,082
未払金の増減額（△は減少）
7,133
46,353
未払費用の増減額（△は減少）
90,020
△161,837
その他
31,675
63,166
小計
1,794,772
12,058,840
利息の受取額
10,219
17,592
利息の支払額
△87,887
△105,094
法人税等の支払額
△190,491
△787,272
1,526,612
11,184,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,060,229
△1,597,787
有形固定資産の売却による収入
3,274
無形固定資産の取得による支出
△3,819
△1,588
条件付取得対価の支払額
△1,422,279
3,765
△1,178
△2,482,562
△1,597,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,100,000
△4,200,000
長期借入れによる収入
3,194,500
長期借入金の返済による支出
△335,750
リース債務の返済による支出
△15,998
△16,129
配当金の支払額
△278,877
△278,709
新株予約権の行使による株式の発行による収入
219,520
新株予約権の行使による収入
74,550
自己株式の取得による支出
△244,809
△251
1,774,334
△4,756,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44,479
94,399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
773,904
4,924,895
現金及び現金同等物の期首残高
2,873,563
3,647,468
現金及び現金同等物の期末残高
8,572,363