（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,426

1,618

減価償却費

193

181

のれん償却額

35

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△17

受注損失引当金の増減額（△は減少）

28

△115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

12

受取利息及び受取配当金

△20

△25

保険配当金

△0

－

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

222

657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△201

196

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

△949

未払金の増減額（△は減少）

△142

△308

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57

117

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△95

△151

その他の流動負債の増減額（△は減少）

167

12

その他

15

△56

小計

1,551

1,235

利息及び配当金の受取額

20

25

保険配当金の受取額

0

－

保険金の受取額

－

5

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△441

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,130

741

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△806

△94

資産除去債務の履行による支出

△1

－

無形固定資産の取得による支出

△29

△46

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△62

敷金及び保証金の回収による収入

3

39

保険積立金の払戻による収入

9

－

長期前払費用の取得による支出

△10

△5

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△851

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△615

△628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615

△629

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386

△39

現金及び現金同等物の期首残高

8,975

9,078

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,588

9,039