(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,981
3,597
減価償却費
463
523
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14
48
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△45
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△17
△199
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
1
受取利息及び受取配当金
△62
補助金収入
―
△744
支払利息
16
45
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
5
12
売上債権の増減額(△は増加)
△89
△2,081
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,080
△661
仕入債務の増減額(△は減少)
△267
△2,194
契約負債の増減額（△は減少）
1,708
△1,040
その他
△347
795
小計
2,276
△1,962
利息及び配当金の受取額
62
利息の支払額
△16
△46
法人税等の支払額
△591
△716
1,730
△2,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
△24
定期預金の預入による支出
△87
定期預金の払戻による収入
213
出資金の払込による支出
△4
有形固定資産の取得による支出
△1,058
△1,547
有形固定資産の売却による収入
0
17
無形固定資産の取得による支出
△8
△44
保険積立金の払戻による収入
20
補助金の受取額
744
△7
66
△1,088
△644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,500
5,100
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△282
△155
リース債務の返済による支出
△74
△23
自己株式の取得による支出
△999
配当金の支払額
△1,434
△1,390
非支配株主への配当金の支払額
△37
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△291
2,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
△444
395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△94
△344
現金及び現金同等物の期首残高
14,012
14,958
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,917
14,614