前中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

70,187

73,324

減価償却費及び償却費

39,840

45,335

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

94

265

受取利息及び受取配当金

△1,369

△1,173

支払利息

2,061

1,745

持分法による投資損益（△は益）

△121

40

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,064

△21,267

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△38,203

△18,285

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

30,575

20,871

その他

△7,001

△11,655

小計

65,000

89,202

利息及び配当金の受取額

1,630

1,243

利息の支払額

△2,279

△1,781

法人所得税の支払額

△22,378

△17,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,973

71,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△42,121

△34,910

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,653

940

その他

△18

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,486

△33,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

20,098

805

長期借入金の返済による支出

△39

△47

リース負債の返済による支出

△6,896

△6,877

配当金の支払額

△20,084

△18,539

非支配持分への配当金の支払額

△6,441

△3,278

その他

△5

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,368

△27,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,882

9,368

現金及び現金同等物の期首残高

160,493

148,663

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△2,728

1,785

現金及び現金同等物の中間期末残高

145,882

159,817