（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

5,863

7,199

減価償却費及び償却費

4,497

4,718

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△173

△207

法人所得税費用

1,587

1,135

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

4,944

8,888

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,582

△6

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

3,279

△8,295

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△447

△97

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,911

△956

未払賞与の増減（△は減少）

△3,414

△4,934

未払金の増減（△は減少）

△1,477

△1,139

預り金の増減（△は減少）

1,778

2,932

その他

1,920

△615

小計

9,863

8,621

利息の受取額

262

253

配当金の受取額

176

176

利息の支払額

△310

△348

法人所得税の支払額

△2,271

△3,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,720

5,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の売却による収入

－

115

有形固定資産の取得による支出

△1,856

△952

無形資産の取得による支出

△291

△119

その他

△45

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,192

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△8,050

△955

配当金の支払額

△6,408

△6,048

リース負債の返済による支出

△881

△884

その他

△2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,342

△7,887

現金及び現金同等物の増減額

△9,814

△3,530

現金及び現金同等物の期首残高

92,997

80,875

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,394

913

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,578

78,258