（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,451

6,471

減価償却費

4,768

4,703

引当金の増減額（△は減少）

△3,471

△3,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

58

未払費用の増減額（△は減少）

6,679

6,434

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,194

△260

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,303

△434

その他

△757

△484

小計

12,466

13,024

利息の支払額

△202

△238

利息及び配当金の受取額

864

685

法人税等の支払額

△3,548

△4,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,579

9,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,179

△2,745

有形固定資産の売却による収入

86

155

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

2,318

447

関連会社株式の取得による支出

－

△864

定期預金の預入による支出

△37

△90

定期預金の払戻による収入

98

270

その他

△693

△613

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,412

△3,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

22,850

4,800

借入金の返済による支出

△16,367

△4,340

配当金の支払額

△1,276

△1,239

自己株式の取得による支出

△9,380

△729

その他

△150

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,325

△1,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810

4,050

現金及び現金同等物の期首残高

29,626

30,391

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,437

34,441