（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,764

7,895

減価償却費

2,281

2,395

のれん償却額

19

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△127

製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少）

450

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

6

受取利息及び受取配当金

△201

△160

支払利息

33

33

受取損害賠償金

△361

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△19

固定資産除却損

20

21

事業整理損

－

54

売上債権の増減額（△は増加）

△4,506

△3,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,071

△1,882

仕入債務の増減額（△は減少）

1,519

1,063

未払金の増減額（△は減少）

1,604

654

未払消費税等の増減額（△は減少）

137

323

その他

△1,099

△1,161

小計

5,565

5,307

利息及び配当金の受取額

154

172

利息の支払額

△31

△33

損害賠償金の受取額

361

－

法人税等の支払額

△2,082

△2,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,967

3,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,522

△1,547

有形固定資産の売却による収入

6

137

無形固定資産の取得による支出

△191

△273

投資有価証券の取得による支出

－

△7

その他

△39

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,745

△1,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,551

△4,548

非支配株主への配当金の支払額

△854

△146

自己株式の取得による支出

△0

△358

自己株式の処分による収入

74

23

その他

△453

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,784

△5,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,567

959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,130

△3,338

現金及び現金同等物の期首残高

39,201

39,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

34,071

36,271