（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,917

13,556

減価償却費

3,451

3,627

のれん償却額

38

76

負ののれん発生益

△1,146

－

株式報酬費用

96

175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

310

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97

269

受取利息及び受取配当金

△123

△144

支払利息

92

85

為替差損益（△は益）

9

△603

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△660

受取保険金

△142

△162

補助金収入

△207

△101

受取補償金

△96

－

投資関連損失

488

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,691

△650

棚卸資産の増減額（△は増加）

325

△696

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,495

309

その他

△343

△923

小計

15,740

14,214

利息及び配当金の受取額

123

138

利息の支払額

△92

△84

保険金の受取額

142

162

補助金の受取額

－

13

補償金の受取額

96

－

法人税等の支払額

△2,601

△3,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,408

10,945

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,520

△20

定期預金の払戻による収入

1,520

20

有形固定資産の取得による支出

△2,149

△4,879

有形固定資産の除却による支出

△22

△36

有形固定資産の売却による収入

315

97

無形固定資産の取得による支出

△69

△105

無形固定資産の売却による収入

187

－

補助金の受取額

207

207

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

－

890

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,307

－

保険積立金の積立による支出

△2

－

保険積立金の解約による収入

74

119

その他

△58

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,829

△3,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△582

△286

リース債務の返済による支出

△656

△1,086

自己株式の取得による支出

△1,909

△938

配当金の支払額

△1,563

△1,878

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,711

△4,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

839

3,907

現金及び現金同等物の期首残高

21,421

22,260

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

8

現金及び現金同等物の期末残高

22,260

26,175