(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,734
1,485
減価償却費及び償却費
2,251
2,459
金融収益
△199
△200
金融費用
301
379
持分法による投資損益(△は益)
△274
△206
有形固定資産売却損益(△は益)
△14
125
有形固定資産廃棄損
3
7
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
2,753
△898
棚卸資産の増減(△は増加)
△3,808
△3,508
営業債務の増減(△は減少)
△1,683
△5,827
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
0
△449
その他
△525
3,939
小計
1,537
△2,693
利息の受取額
53
配当金の受取額
575
605
利息の支払額
△330
法人所得税の支払額
△240
△993
1,596
△3,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,770
△5,485
有形固定資産の売却による収入
203
920
無形資産の取得による支出
△37
－
その他の金融資産の取得による支出
△64
54
231
△2,614
△4,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,309
12,295
長期借入れによる収入
4,665
3,474
長期借入金の返済による支出
△3,766
△4,615
リース負債の返済による支出
△175
△195
自己株式の取得による支出
△286
配当金の支払額
△1,038
△900
993
9,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
269
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△36
2,226
現金及び現金同等物の期首残高
19,310
22,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,273
24,568