（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,773,173

5,157,273

減価償却費

118,711

108,937

のれん償却額

10,354

7,839

減損損失

16,799

5,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,492

16,870

受取利息及び受取配当金

△66,183

△99,829

支払利息

164

114

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,294

13

支払手数料

42,002

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2,553

212

売上債権の増減額（△は増加）

1,546,044

925,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,558,997

2,358,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,095,358

△3,540,198

未払金の増減額（△は減少）

△261,749

△211,153

未払消費税等の増減額（△は減少）

281,367

95,972

その他

△81,141

△185,978

小計

3,845,932

4,640,307

利息及び配当金の受取額

66,183

82,680

利息の支払額

△157

△107

法人税等の支払額

△820,050

△1,032,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,091,907

3,690,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,106,331

有形固定資産の取得による支出

△68,656

△78,609

無形固定資産の取得による支出

△5,913

△22,840

投資有価証券の売却による収入

1,294

12,500

出資金の回収による収入

－

47,211

事業譲受による支出

△5,622

－

貸付金の回収による収入

7,632

7,480

敷金の差入による支出

△65,651

△22,678

敷金の回収による収入

62,648

49,782

その他

△21,878

3,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,146

△1,109,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△10,339,002

－

配当金の支払額

△538,895

△794,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,887,897

△804,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,892,137

1,776,173

現金及び現金同等物の期首残高

20,207,190

13,424,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 12,315,053

※１ 15,200,426