（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2026年４月１日

至2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,504

12,959

減価償却費及び償却費

1,592

1,776

受取利息及び受取配当金

△468

△689

支払利息

22

16

為替差損益（△は益）

191

△881

固定資産売却損益（△は益）

△0

△473

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△293

△4,339

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,226

453

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,098

△1,959

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

△398

その他

712

2,024

小計

11,155

8,487

利息及び配当金の受取額

469

689

利息の支払額

△22

△16

法人所得税の支払額

△4,803

△7,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,798

1,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,025

△1,122

定期預金の払戻による収入

610

1,110

有形固定資産の取得による支出

△876

△1,204

有形固定資産の売却による収入

－

495

無形資産の取得による支出

△636

△1,596

投資の取得による支出

△97

△0

投資の売却及び償還による収入

2,933

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

908

△2,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△365

△422

配当金の支払額

△3,920

△3,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,286

△4,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

△385

963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,036

△3,892

現金及び現金同等物の期首残高

55,241

76,592

現金及び現金同等物の期末残高

58,277

72,699