（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,308,410

4,794,981

減価償却費

361,241

360,428

受取利息及び受取配当金

△615,621

△729,575

支払利息

2,057

2,189

支払解決金

－

15,000

持分法による投資損益（△は益）

775

△735

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

17,962

20,495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,438

7,124

固定資産処分損益（△は益）

－

865

売上債権の増減額（△は増加）

5,239,015

4,027,085

棚卸資産の増減額（△は増加）

960,699

2,484,350

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,085,878

△1,610,472

預り保証金の増減額（△は減少）

△30,376

△74,392

その他の流動資産の増減額（△は増加）

294,762

51,300

その他の流動負債の増減額（△は減少）

125,900

359,247

その他

△377,326

△684

小計

7,198,184

9,707,207

利息及び配当金の受取額

613,377

727,435

利息の支払額

△2,246

△2,354

法人税等の支払額

△905,215

△881,468

解決金の支払額

－

△15,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,904,101

9,535,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△950,300

△950,300

定期預金の払戻による収入

950,300

950,300

有価証券の取得による支出

△4,997,499

△1,496,005

有価証券の償還による収入

5,000,000

5,000,000

有形固定資産の取得による支出

△307,683

△308,825

有形固定資産の売却による収入

－

542

有形固定資産の除却による支出

－

△795

無形固定資産の取得による支出

△9,562

△8,033

長期前払費用の取得による支出

△1,440

△70,621

補助金の受取額

－

47,341

その他

1,900

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△314,283

3,163,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360,000

360,000

短期借入金の返済による支出

△360,000

△360,000

長期借入金の返済による支出

△22,000

△22,000

リース債務の返済による支出

△12,905

△12,905

株式の発行による収入

60

－

自己株式の取得による支出

△1,175,743

－

配当金の支払額

△1,322,472

△1,433,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,533,060

△1,468,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,056,756

11,231,021

現金及び現金同等物の期首残高

12,743,587

11,872,987

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,800,343

23,104,008