２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,088

13,468

預け金

82,352

55,370

受取手形、営業未収金及び契約資産

20,207

19,329

旅行前払金

11,769

18,648

その他

4,404

5,209

貸倒引当金

△5

△4

流動資産合計

128,816

112,021

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

549

549

その他（純額）

792

752

有形固定資産合計

1,342

1,301

無形固定資産

ソフトウエア

1,237

1,255

その他

1,649

2,469

無形固定資産合計

2,887

3,724

投資その他の資産

投資有価証券

5,452

5,466

退職給付に係る資産

1,475

1,462

繰延税金資産

2,936

2,959

その他

4,171

4,038

貸倒引当金

△419

△417

投資その他の資産合計

13,617

13,509

固定資産合計

17,846

18,535

資産合計

146,662

130,557

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2026年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

16,345

18,198

未払法人税等

332

40

預り金

14,090

21,546

旅行券等

13,544

13,300

旅行前受金

31,560

35,708

賞与引当金

2,049

725

その他

5,040

4,985

流動負債合計

82,962

94,506

固定負債

繰延税金負債

29

－

その他

1,531

1,517

固定負債合計

1,560

1,517

負債合計

84,522

96,023

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

38,651

13,536

利益剰余金

20,466

17,989

自己株式

△18

△18

株主資本合計

59,200

31,607

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,783

1,773

繰延ヘッジ損益

465

398

為替換算調整勘定

722

757

退職給付に係る調整累計額

△149

△120

その他の包括利益累計額合計

2,821

2,807

非支配株主持分

118

118

純資産合計

62,139

34,534

負債純資産合計

146,662

130,557