|
| （単位：百万円） |
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2024年10月１日 至 2025年６月30日） | 当第３四半期連結累計期間 （自 2025年10月１日 至 2026年６月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
有形固定資産除却損 | ||
無形固定資産除却損 | ||
受取保険金 | △ | |
事務所移転費用 | ||
リース解約損 | ||
棚卸資産廃棄損 | ||
補助金収入 | △ | △ |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
リース投資資産の増減額（△は増加） | ||
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
災害による損失の支払額 | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
|
| （単位：百万円） |
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2024年10月１日 至 2025年６月30日） | 当第３四半期連結累計期間 （自 2025年10月１日 至 2026年６月30日） |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有価証券の償還による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の除却による支出 | △ | △ |
資産除去債務の履行による支出 | △ | |
補助金の受取額 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の償還による収入 | ||
投資事業組合からの分配による収入 | ||
投資不動産の取得による支出 | △ | △ |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
敷金の差入による支出 | △ | △ |
敷金の回収による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |