（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△1,026,572
△1,207,441
減価償却費
436,755
391,809
減損損失
2,425
2,571
資産除去債務戻入益
△93,185
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△412,308
△289,510
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△188,209
△2,467
前払年金費用の増減額（△は増加）
△13,669
△210,314
受取利息及び受取配当金
△17,690
△25,441
支払利息
879
4,268
為替差損益（△は益）
697
83
有形固定資産除却損
0
3,928
売上債権の増減額（△は増加）
1,928,213
1,702,724
棚卸資産の増減額（△は増加）
△572,586
△620,892
仕入債務の増減額（△は減少）
△181,271
△66,303
未払金の増減額（△は減少）
△340,462
△268,529
未払消費税等の増減額（△は減少）
△130,116
△97,702
前受収益の増減額（△は減少）
△50,621
△18,225
長期前受収益の増減額（△は減少）
△80,970
その他
67,814
219,999
小計
△670,879
△562,411
利息及び配当金の受取額
75,847
69,578
利息の支払額
△879
△4,268
法人税等の支払額
△11,436
△330,844
△607,347
△827,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,631,336
△386,358
無形固定資産の取得による支出
△165,751
△56,763
投資有価証券の取得による支出
△4,191
△4,609
投融資による支出
△54
△8,975
投融資の回収による収入
28,692
482
△1,772,640
△456,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,400,000
200,000
リース債務の返済による支出
△23,221
△22,898
自己株式の取得による支出
△339
自己株式の処分による収入
123
配当金の支払額
△363,197
△386,451
1,013,243
△209,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,366,754
△1,493,391
現金及び現金同等物の期首残高
2,615,667
2,854,185
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,248,913
1,360,794