（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
337,640
372,665
減価償却費
11,821
9,932
貸倒引当金の増減額（△は減少）
570
△28
受取利息及び受取配当金
△24,129
△33,206
固定資産売却益
－
△27,900
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,283
売上債権の増減額（△は増加）
△21,343
△4,870
商品の増減額（△は増加）
169
32
貯蔵品の増減額（△は増加）
1,041
△2,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△181,315
△144,250
仕入債務の増減額（△は減少）
12,410
10,262
賞与引当金の増減額（△は減少）
130,142
134,236
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,639
6,452
前受金の増減額（△は減少）
122,453
129,343
未払金の増減額（△は減少）
△60,597
△42,394
長期未払金の増減額（△は減少）
3,515
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,722
13,215
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,291
18,255
その他
△691
519
小計
402,823
438,636
利息及び配当金の受取額
24,129
33,206
利息の支払額
△3,904
法人税等の支払額
△186,417
△337,171
240,536
130,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
203,521
投資有価証券の取得による支出
△300,000
△499,966
有形固定資産の取得による支出
△609
△220
無形固定資産の取得による支出
△6,620
投資不動産の売却による収入
104,500
敷金及び保証金の差入による支出
△3,026
敷金及び保証金の回収による収入
898
△300,609
△200,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△256,912
△278,603
△278,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△316,985
△348,751
現金及び現金同等物の期首残高
9,251,185
9,872,691
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,934,199
※１ 9,523,940