(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
527,154
669,097
減価償却費
484,666
494,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,327
△13,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,882
509
受取利息及び受取配当金
△17,223
△17,292
支払利息
5,677
5,240
為替差損益（△は益）
12,404
9,589
固定資産売却損益（△は益）
－
△400
固定資産除却損
579
288
新株予約権戻入益
△7,840
売上債権の増減額（△は増加）
106,228
△93,737
棚卸資産の増減額（△は増加）
49,251
△254,101
仕入債務の増減額（△は減少）
△604,171
△134,980
その他
△169,638
△21,954
小計
400,377
635,906
利息及び配当金の受取額
14,320
14,902
利息の支払額
△5,575
△5,151
法人税等の支払額
△160,699
△153,763
248,422
491,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△176,460
△243,383
定期預金の払戻による収入
263,130
有形固定資産の取得による支出
△444,369
△557,479
無形固定資産の取得による支出
△33,000
△116,982
△882
△13,778
△654,712
△668,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△295,968
△232,731
配当金の支払額
△216,844
△217,205
自己株式の売却による収入
0
△512,811
△449,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
△188,053
79,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,107,154
△546,780
現金及び現金同等物の期首残高
6,023,661
4,277,515
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,916,506
3,730,735