（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
90,926
241,137
減価償却費
35,958
40,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,409
2,392
賞与引当金の増減額（△は減少）
△95,296
△75,541
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,268
△10,643
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
884
6,765
受取利息及び受取配当金
△11,621
△15,087
支払利息
2,522
2,684
助成金収入
△27,405
△26,244
売上債権の増減額（△は増加）
41,425
△133,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,995
132,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,654
121,762
その他
58,361
123,477
小計
80,237
409,485
利息及び配当金の受取額
11,278
14,782
助成金の受取額
27,180
26,244
利息の支払額
△6,203
△8,600
法人税等の支払額
△114,925
△66,161
△2,433
375,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△200,000
固定資産の取得による支出
△113,608
△52,500
120
△252,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
0
配当金の支払額
△18,063
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△134,105
123,364
現金及び現金同等物の期首残高
1,440,158
1,736,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,306,052
1,860,264