（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△63,641

△11,597

減価償却費

150,633

130,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,640

3,884

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,302

△1,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△240

2,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,210

4,139

受取利息及び受取配当金

△10,531

△8,323

支払利息

14,971

17,041

為替差損益（△は益）

25,916

△5,302

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

66,634

△68,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114,803

△58,880

仕入債務の増減額（△は減少）

98,273

43,826

未収入金の増減額（△は増加）

△1,622

△18,088

未払金の増減額（△は減少）

3,134

25,166

前受金の増減額（△は減少）

△5,229

△873

未収消費税等の増減額（△は増加）

283,971

268,756

その他

142,224

91,137

小計

568,970

413,868

利息及び配当金の受取額

10,329

7,816

利息の支払額

△14,988

△16,894

法人税等の支払額

△7,765

△8,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,546

396,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,080

△29,940

定期預金の払戻による収入

64,369

29,940

有形固定資産の取得による支出

△119,141

△238,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,851

△238,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67,724

△2,903

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△386,301

△372,216

リース債務の返済による支出

△4,080

△7,515

配当金の支払額

△41,149

△41,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

744

△123,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104,750

41,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361,688

76,357

現金及び現金同等物の期首残高

2,195,026

2,182,830

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,556,715

2,259,188