（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,014

4,244

減価償却費

3,613

3,647

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,640

△1,676

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△147

△148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

5

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

68

受取利息及び受取配当金

△34

△63

支払利息

62

133

持分法による投資損益（△は益）

37

△24

固定資産除売却損益（△は益）

19

8

売上債権の増減額（△は増加）

406

△2,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,417

△1,387

未収入金の増減額（△は増加）

61

△165

仕入債務の増減額（△は減少）

△754

4,799

その他

4,001

4,795

小計

8,160

11,257

利息及び配当金の受取額

34

63

利息の支払額

△60

△120

法人税等の支払額

△3,577

△3,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,557

7,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,725

△10,061

事業譲受による支出

△201

－

その他

165

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,760

△10,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△104

長期借入れによる収入

5,000

9,000

長期借入金の返済による支出

△2,822

△2,838

リース債務の返済による支出

△270

△257

配当金の支払額

△3,186

△3,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,279

2,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

516

△230

現金及び現金同等物の期首残高

19,020

25,478

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,537

25,247