（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,625

3,603

減価償却費

1,946

2,198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

固定資産除売却損益（△は益）

47

15

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

受取利息及び受取配当金

△150

△115

支払利息

79

101

為替差損益（△は益）

12

4

持分法による投資損益（△は益）

△3

△0

受取保険金

－

△43

退職給付制度改定益

△394

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,983

△5,190

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84

△1,896

仕入債務の増減額（△は減少）

330

2,085

その他

219

△190

小計

1,643

574

利息及び配当金の受取額

137

112

利息の支払額

△79

△106

受取保険金

－

43

法人税等の支払額

△413

△980

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,288

△357

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,462

△2,450

固定資産の売却による収入

4

4

固定資産の除却による支出

△27

△6

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

定期預金の純増減額（△は増加）

481

△819

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,005

△3,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,998

4,945

長期借入金の返済による支出

△1,457

△1,486

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60

配当金の支払額

△1,048

△1,310

非支配株主への配当金の支払額

△24

△2

リース債務の返済による支出

△120

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

347

1,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△428

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,798

△1,709

現金及び現金同等物の期首残高

11,927

16,567

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,128

14,857