（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

779

801

減価償却費

301

330

支払利息

17

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△141

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

98

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

△171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△420

129

その他

△47

1

小計

546

1,062

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△17

△19

法人税等の支払額

△648

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

△115

634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70

△178

有形固定資産の売却による収入

7

5

無形固定資産の取得による支出

△61

△216

その他

△8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△323

△313

配当金の支払額

△366

△358

その他

△11

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△701

△686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△950

△443

現金及び現金同等物の期首残高

7,400

5,528

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,450

5,084