（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

 当事業年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

112,196

124,855

減価償却費

9,627

11,170

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,578

26,542

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△73

－

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,512

△1,512

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

5,411

受取利息

△1,977

△7,708

有価証券利息

△416

△2,541

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

37,073

△64,083

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,964

4,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,948

△4,491

預り金の増減額（△は減少）

△395

2,019

前払費用の増減額（△は増加）

5,929

1,530

その他

△12,196

3,752

小計

184,842

99,568

利息の受取額

1,021

9,203

法人税等の支払額

△70,983

△12,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,880

95,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,250,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

60,435

1,600,000

有価証券の取得による支出

△300,000

△494,520

有価証券の償還による収入

－

300,000

有形固定資産の取得による支出

－

△666

無形固定資産の取得による支出

△3,340

△19,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492,905

△114,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△22,779

△27,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,779

△27,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,400,803

△45,761

現金及び現金同等物の期首残高

1,854,853

454,049

現金及び現金同等物の期末残高

454,049

408,288