（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△238,758

148,464

減価償却費

25,402

24,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△538

117,672

受取利息及び受取配当金

△9,137

△5,200

支払利息

10,612

24,793

売上債権の増減額（△は増加）

339,175

△109,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△341,821

△2,278,730

仕入債務の増減額（△は減少）

41,182

1,119,472

前受金の増減額（△は減少）

916,739

1,434,261

その他

△406,486

△125,666

小計

336,370

349,589

利息及び配当金の受取額

9,137

5,200

利息の支払額

△10,534

△19,536

法人税等の支払額

△26,298

△152,801

法人税等の還付額

5,240

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,915

182,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,153

△2,714

無形固定資産の取得による支出

△170

－

その他

4,978

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,654

△2,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

128,853

△500,000

長期借入金の返済による支出

△398,094

△310,488

配当金の支払額

△58,217

△58,484

その他

△5,315

△5,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332,773

△874,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,062

197,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,266

△497,139

現金及び現金同等物の期首残高

3,846,657

6,559,688

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,807,391

6,062,548