（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

494

910

減価償却費

63

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

10

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息及び支払保証料

50

77

売上債権の増減額（△は増加）

△171

166

棚卸資産の増減額（△は増加）

115

168

前渡金の増減額（△は増加）

△52

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

7

△183

未払金の増減額（△は減少）

△3

△21

未払費用の増減額（△は減少）

△79

△176

前受金の増減額（△は減少）

27

5

その他

△72

△117

小計

377

784

利息及び配当金の受取額

0

1

利息及び保証料の支払額

△52

△82

法人税等の支払額

△274

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

52

417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13

△61

無形固定資産の取得による支出

△11

△3

投資有価証券の取得による支出

△49

－

その他

1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△176

516

長期借入れによる収入

215

1,504

長期借入金の返済による支出

△572

△712

社債の発行による収入

294

486

社債の償還による支出

△523

△333

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△219

△241

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△982

1,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,003

1,563

現金及び現金同等物の期首残高

2,316

1,822

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,312

3,386