（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△71

651

減価償却費

767

746

減損損失

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△453

△514

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△15

受取利息及び受取配当金

△59

△56

支払利息

26

41

特別退職金

－

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産処分損益（△は益）

△1

4

売上債権の増減額（△は増加）

3,182

2,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

115

88

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,644

△703

その他

△1,031

△48

小計

804

2,902

利息及び配当金の受取額

66

56

利息の支払額

△25

△41

法人税等の支払額

△665

△399

特別退職金の支払額

△12

△84

営業活動によるキャッシュ・フロー

166

2,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

161

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,205

△1,154

有形固定資産の売却による収入

18

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△31

△124

その他

15

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,042

△1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

779

△3,340

長期借入金の返済による支出

△400

△98

リース債務の返済による支出

△171

△168

自己株式の取得による支出

△140

△0

配当金の支払額

△272

△318

その他

△40

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245

△3,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,154

△2,573

現金及び現金同等物の期首残高

14,412

17,045

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,636

14,471