(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
63,199
49,654
減価償却費
8,636
7,072
のれん償却額
-
1,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△528
△384
支払利息
4,086
1,739
為替差損益（△は益）
△2,152
△2,777
固定資産売却損益（△は益）
△2,620
△6,924
売上債権の増減額（△は増加）
△1,754
20,316
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,915
11,370
前渡金の増減額（△は増加）
2,348
△21,095
仕入債務の増減額（△は減少）
1,107
△10,533
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,542
△10,010
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,471
1,984
その他
△2,770
△2,261
小計
66,452
39,986
利息及び配当金の受取額
528
384
利息の支払額
△3,711
△1,936
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,797
△42,232
68,067
△3,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,002
△219
有形固定資産の売却による収入
6,437
11,528
事業譲受による支出
△22,000
△7,564
△10,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120,428
100,000
長期借入金の返済による支出
△19,848
リース債務の返済による支出
△1,341
△1,547
自己株式の取得による支出
△56,763
配当金の支払額
△6,515
△17,164
△148,133
4,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
270
3,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,360
△5,975
現金及び現金同等物の期首残高
418,212
394,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
330,852
388,589