２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,991,198

2,010,053

営業未収入金

316,043

266,653

貯蔵品

8,100

6,477

旅行前払金

366,512

419,364

未収還付法人税等

-

9,635

その他

56,692

73,644

貸倒引当金

△320

△270

流動資産合計

2,738,228

2,785,558

固定資産

有形固定資産

15,969

15,752

無形固定資産

13,685

11,359

投資その他の資産

投資有価証券

206,571

-

繰延税金資産

26,177

15,629

その他

218,381

220,363

投資その他の資産合計

451,130

235,992

固定資産合計

480,785

263,104

資産合計

3,219,014

3,048,662

負債の部

流動負債

営業未払金

159,489

225,445

未払法人税等

12,920

-

旅行前受金

976,242

971,371

賞与引当金

30,200

15,450

その他

46,460

71,911

流動負債合計

1,225,312

1,284,178

固定負債

退職給付に係る負債

149,361

154,172

固定負債合計

149,361

154,172

負債合計

1,374,673

1,438,351

純資産の部

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,347,968

1,103,169

自己株式

△19

△19

株主資本合計

1,835,548

1,590,749

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

415

-

繰延ヘッジ損益

8,375

19,561

その他の包括利益累計額合計

8,791

19,561

純資産合計

1,844,340

1,610,311

負債純資産合計

3,219,014

3,048,662