（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年11月１日

至　2026年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

368,230

60,019

減価償却費

301,951

310,708

のれん償却額

1,492

1,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,143

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△262

△406

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,499

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,066

△3,329

受取利息及び受取配当金

△2,705

△5,299

支払利息

15,343

16,954

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,604

11,105

補助金収入

－

△7,103

固定資産売却損益（△は益）

19,602

△4,168

固定資産除却損

104

5,919

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,833

－

売上債権の増減額（△は増加）

△966,900

521,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

254,710

△175,713

前渡金の増減額（△は増加）

△251,178

－

仕入債務の増減額（△は減少）

109,427

△115,952

その他

155,891

△220,598

小計

△6,731

398,840

利息及び配当金の受取額

1,182

3,286

利息の支払額

△15,292

△16,767

法人税等の支払額

△99,555

△78,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

△120,397

306,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,680

△1,680

投資有価証券の売却による収入

12,479

－

有形固定資産の取得による支出

△42,759

△248,436

有形固定資産の売却による収入

5,147

4,418

無形固定資産の取得による支出

－

△4,118

補助金の受取額

－

7,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,811

△242,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

250,000

－

長期借入れによる収入

1,100,000

910,000

長期借入金の返済による支出

△629,133

△606,067

リース債務の返済による支出

△11,698

－

配当金の支払額

△117,713

△106,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

591,455

197,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444,243

261,492

現金及び現金同等物の期首残高

785,548

1,039,637

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,229,791

1,301,129