決算短信_20260520105000

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	58,307	59,171
減価償却費	10,948	11,510
貸倒引当金の増減（△）	△848	679
賞与引当金の増減額（△は減少）	78	68
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,319	△6,467
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△24	△3
資金運用収益	△399,819	△570,688
資金調達費用	318,691	464,694
有価証券関係損益（△）	23,732	55,696
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	117	△18
為替差損益（△は益）	47,933	△427,503
固定資産処分損益（△は益）	272	△3,026
特定取引資産の純増（△）減	△227,601	△336,989
特定取引負債の純増減（△）	133,188	238,289
特定取引未払金の純増減（△）	9,349	△11,910
貸出金の純増（△）減	△427,377	△2,948,408
預金の純増減（△）	△1,759,290	△1,827,917
債券の純増減（△）	△51,760	△21,100
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△782,700	△749,300
預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減	△74,102	96,086
コールローン等の純増（△）減	△217,185	△72,839
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	10,944	－
コールマネー等の純増減（△）	2,391,601	209,931
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	637,534	214,297
買入金銭債権の純増（△）減	13,826	56,127
外国為替（資産）の純増（△）減	△1,729	△8,607
外国為替（負債）の純増減（△）	△22	337
信託勘定借の純増減（△）	△1,440	△3,208
資金運用による収入	512,646	753,966
資金調達による支出	△429,643	△628,401
その他	615,813	202,088
小計	404,114	△5,253,443
法人税等の支払額	△4,671	△15,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	399,442	△5,269,014

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△5,829,763	△3,462,395
有価証券の売却による収入	2,519,473	1,016,348
有価証券の償還による収入	2,027,310	1,624,586
金銭の信託の増加による支出	△5,000	△2,000
金銭の信託の減少による収入	34,853	2,018
有形固定資産の取得による支出	△5,886	△5,531
無形固定資産の取得による支出	△13,212	△4,802
有形固定資産の売却による収入	－	200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,272,224	△831,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△19,628	△22,603
非支配株主への配当金の支払額	△66	△133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,694	△22,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△892,476	△6,123,326
現金及び現金同等物の期首残高	19,243,645	18,351,168
現金及び現金同等物の期末残高	18,351,168	12,227,841