(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,134
746
減価償却費
1,030
1,149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△186
△191
受取利息及び受取配当金
△4
△6
助成金収入
△5
固定資産除売却損益（△は益）
34
41
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△24
投資有価証券評価損益（△は益）
24
売上債権の増減額（△は増加）
△1,132
△737
棚卸資産の増減額（△は増加）
△793
△1,404
仕入債務の増減額（△は減少）
896
866
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55
△52
その他
△465
92
小計
456
499
法人税等の支払額
△399
△445
助成金の受取額
5
4
62
58
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,387
△1,728
有形固定資産の売却による収入
6
11
無形固定資産の取得による支出
△123
△47
資産除去債務の履行による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
△25
投資有価証券の売却による収入
25
利息及び配当金の受取額
△66
△1,502
△1,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△143
△155
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△205
△203
利息の支払額
△350
△361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,789
△2,129
現金及び現金同等物の期首残高
10,242
9,566
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,452
7,437