（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,760

7,448

減価償却費

2,961

2,989

のれん償却額

67

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△84

△114

修繕引当金の増減額（△は減少）

513

△1,099

受取利息及び受取配当金

△54

△73

支払利息

101

112

持分法による投資損益（△は益）

△182

△279

売上債権の増減額（△は増加）

5,418

1,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△901

△1,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,504

△3,739

その他の流動資産の増減額（△は増加）

381

2,106

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△789

1,802

その他

△125

16

小計

7,638

9,368

利息及び配当金の受取額

254

170

利息の支払額

△86

△102

法人税等の支払額

△2,026

△1,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,780

7,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,460

△2,898

無形固定資産の取得による支出

△38

△54

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

その他

202

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,297

△2,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

284

148

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

985

△2,008

自己株式の取得による支出

△3,730

△55

配当金の支払額

△1,672

△1,847

非支配株主への配当金の支払額

△31

△44

その他

△24

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,187

△3,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,755

1,076

現金及び現金同等物の期首残高

7,158

6,719

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,403

7,795