(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,738

4,493

減価償却費

395

429

のれん償却額

1

－

固定資産除却損

－

22

減損損失

－

204

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△122

△83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

80

52

受取利息及び受取配当金

△101

△180

支払利息

46

59

持分法による投資損益（△は益）

△1,276

121

為替差損益（△は益）

0

△3

投資事業組合運用損益（△は益）

8

6

売上債権の増減額（△は増加）

△241

△668

棚卸資産の増減額（△は増加）

264

25

その他の流動資産の増減額（△は増加）

84

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△609

△121

未払金の増減額（△は減少）

△163

63

その他の流動負債の増減額（△は減少）

484

△332

その他

△39

△15

小計

3,550

4,116

利息及び配当金の受取額

96

176

利息の支払額

△48

△60

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△267

△1,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,331

2,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300

－

定期預金の払戻による収入

900

1,300

有形固定資産の取得による支出

△209

△401

有形固定資産の売却による収入

6

0

無形固定資産の取得による支出

△39

△398

投資有価証券の取得による支出

△12

△16

投資有価証券の売却による収入

3

14

貸付金の回収による収入

3,000

－

その他

△13

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,334

498

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△86

△88

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△347

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△434

△483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,230

2,576

現金及び現金同等物の期首残高

15,670

20,901

現金及び現金同等物の期末残高

20,901

23,477