(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,934,472

2,894,061

減価償却費

1,581,168

1,722,132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,481

2,556

賞与引当金の増減額（△は減少）

△153,159

28,540

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,155

14,701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,142

△34,314

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,450

△635

投資有価証券評価損益（△は益）

9,034

1,900

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△49,767

受取利息及び受取配当金

△2,870,709

△1,858,378

支払利息

5,681

3,255

持分法による投資損益（△は益）

△57,721

△73,938

固定資産売却損益（△は益）

△219

5,105

固定資産除却損

7,484

28,024

解決金

13,466

－

売上債権の増減額（△は増加）

△590,380

16,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

93,213

△1,172,248

仕入債務の増減額（△は減少）

169,069

225,979

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,442

△52,679

その他

39,334

107,309

小計

2,144,559

1,807,825

利息及び配当金の受取額

2,885,873

1,856,730

利息の支払額

△5,669

△3,163

法人税等の支払額

△1,071,604

△588,670

解決金の支払額

△13,466

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,939,691

3,072,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

有形固定資産の取得による支出

△1,989,213

△3,006,738

有形固定資産の売却による収入

220

880

無形固定資産の取得による支出

△8,164

△10,115

投資有価証券の取得による支出

△187,892

△114,637

投資有価証券の売却による収入

－

88,727

関係会社貸付金の回収による収入

120,000

－

その他

△1,328

19,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,066,378

△3,422,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,800

△400,800

配当金の支払額

△240,103

△313,174

自己株式の取得による支出

△209

△431,609

その他

△12,595

△36,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653,709

△1,181,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,219,601

△1,531,042

現金及び現金同等物の期首残高

2,839,878

4,059,479

現金及び現金同等物の期末残高

4,059,479

2,528,437