(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

202

160

減価償却費

840

935

減損損失

3

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△180

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△28

受取利息及び受取配当金

△230

△212

支払利息

43

105

為替差損益（△は益）

△9

△32

固定資産処分損益（△は益）

△1

0

売上債権の増減額（△は増加）

950

△534

棚卸資産の増減額（△は増加）

△533

△534

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,199

△178

未払又は未収消費税等の増減額

△3

△38

長期未払金の増減額（△は減少）

△10

△5

その他

△143

△24

小計

△318

△467

利息及び配当金の受取額

230

212

利息の支払額

△43

△105

法人税等の支払額

△136

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△268

△376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,139

△1,451

無形固定資産の取得による支出

△57

△82

固定資産の売却による収入

1

0

貸付けによる支出

△17

△17

貸付金の回収による収入

17

16

その他

△133

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,328

△1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

563

2,024

長期借入れによる収入

400

300

長期借入金の返済による支出

－

△57

配当金の支払額

△216

△138

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

747

2,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△809

306

現金及び現金同等物の期首残高

1,579

769

現金及び現金同等物の期末残高

769

1,076