(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

574

1,228

減価償却費

132

175

減損損失

1

－

為替差損益（△は益）

△276

△620

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△73

投資有価証券評価損益（△は益）

1,449

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△66

△8

売上債権の増減額（△は増加）

660

691

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46

△249

仕入債務の増減額（△は減少）

△60

△2

未払金の増減額（△は減少）

△883

△495

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84

21

前受金の増減額（△は減少）

△153

△43

前払費用の増減額（△は増加）

384

81

その他

167

△492

小計

1,775

211

利息及び配当金の受取額

177

323

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

73

△613

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,021

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,039

△804

定期預金の払戻による収入

－

1,960

有形固定資産の取得による支出

△39

△90

資産除去債務の履行による支出

△42

△5

無形固定資産の取得による支出

△22

△2

投資有価証券の取得による支出

△775

△1,290

投資有価証券の売却による収入

425

473

関係会社出資金の払戻による収入

43

－

その他

1

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,450

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△333

△333

配当金の支払額

△2,564

△2,565

その他

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,896

△2,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

136

481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,188

△2,348

現金及び現金同等物の期首残高

49,454

45,648

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,265

43,300