(単位：百万円)
科目
前期
(2025年3月期)
当期
(2026年3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
608,966
650,281
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費
219,467
227,623
固定資産評価損益
7,471
15,168
金融収益及び金融費用
△25,722
△33,727
持分法による投資損益
△276,966
△266,672
固定資産売却損益
△7,255
△21,167
法人所得税費用
86,601
51,717
棚卸資産の増減
△154,014
△82,873
営業債権及びその他の債権の増減
△89,837
△260,091
前払費用の増減
2,004
2,878
営業債務及びその他の債務の増減
113,830
577,825
その他－純額
30,877
△122,880
利息の受取額
29,165
36,309
配当金の受取額
214,335
203,663
利息の支払額
△67,188
△75,298
法人税等の支払額
△79,453
△89,300
612,281
813,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
7,782
9,953
有形固定資産の取得による支出
△102,799
△105,910
投資不動産の売却による収入
21,586
37,136
投資不動産の取得による支出
△20,867
△35,932
事業の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）
2,323
23,912
事業の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）
△271,701
△22,348
その他の投資の売却等による収入
221,900
193,639
その他の投資の取得による支出
△290,455
△225,662
貸付金の回収による収入
14,009
13,339
貸付による支出
△43,164
△44,019
△461,386
△155,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支
5,017
181,727
長期借入債務による収入
572,921
951,217
長期借入債務による支出
△521,527
△295,270
リース負債による支出
△77,238
△77,427
配当金の支払額
△155,019
△162,876
非支配持分株主からの払込による収入
13,688
3,436
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1
△754,182
非支配持分株主への配当金の支払額
△35,213
△19,145
自己株式の取得及び処分による収支
△50,010
△80,011
△247,382
△252,531
現金及び現金同等物の増減額
△96,487
405,033
現金及び現金同等物の期首残高
667,852
570,617
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△748
29,792
現金及び現金同等物の期末残高
1,005,442