(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,275

12,250

減価償却費

1,741

1,756

減損損失

－

1,120

持分法による投資損益（△は益）

△1,288

△63

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

18

117

固定資産売却損益（△は益）

－

△859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

144

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

△6

受取利息及び受取配当金

△1,261

△1,608

支払利息

72

63

売上債権の増減額（△は増加）

2,975

△2,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,060

1,197

未収入金の増減額（△は増加）

△2,086

△1,914

差入保証金の増減額（△は増加）

△210

△193

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,054

1,026

その他

408

2,138

小計

△3,586

12,814

利息及び配当金の受取額

3,322

1,536

利息の支払額

△72

△63

法人税等の支払額

△3,394

△3,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,730

10,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

グループ預け金の預入による支出

△43,000

△43,000

グループ預け金の払戻による収入

43,000

43,000

有形固定資産の取得による支出

△322

△524

有形固定資産の売却による収入

－

1,490

無形固定資産の取得による支出

△279

△690

投資有価証券の取得による支出

△169

△196

投資有価証券の売却による収入

24

137

貸付金の回収による収入

1,198

1

その他

50

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

503

158

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△518

△503

配当金の支払額

△1,522

△2,030

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,041

△2,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,268

8,388

現金及び現金同等物の期首残高

17,915

12,646

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,646

※ 21,034