（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,292

334,088

減価償却費

406,202

428,730

減損損失

11,507

15,185

長期前払費用償却額

12,663

14,198

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

24,000

24,000

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△37,505

3,909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,334

32,881

受取利息及び受取配当金

△6,525

△7,029

支払利息

74,825

83,271

工事負担金等受入額

△27,930

△33,484

投資有価証券売却益

△13,385

△37,634

固定資産除却損

36,773

37,105

固定資産圧縮損

23,550

30,049

売上債権の増減額（△は増加）

△48,659

△87,205

仕入債務の増減額（△は減少）

89,544

83,461

その他

△32,890

△54,524

小計

821,797

867,003

利息及び配当金の受取額

10,764

13,047

利息の支払額

△72,206

△79,771

災害損失の支払額

△3,771

△1,599

法人税等の支払額

△24,332

△33,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

732,251

765,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△770,933

△888,061

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,423

1,300

工事負担金等受入による収入

35,012

22,965

投資有価証券の取得による支出

△47,135

△43,153

投資有価証券の売却による収入

21,511

47,480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出

△2,945

－

その他

△26,351

△18,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△783,417

△877,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

138,600

240,900

長期借入金の返済による支出

△179,122

△162,820

社債の発行による収入

276,353

340,722

社債の償還による支出

△145,000

△207,545

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△4,297

△4,568

配当金の支払額

△61,631

△78,184

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7,498

△1,112

その他

△13,737

11,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,664

138,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,337

26,558

現金及び現金同等物の期首残高

280,810

233,473

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,025

現金及び現金同等物の期末残高

233,473

262,057